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摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金

大摩新趋势混合

(基金代码 001738)单位净值:0.8453累计净值:0.8453
净值增长率(%)(截止日期 2018-08-08)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-2.51 0.18 -10.52 -17.23 -16.86
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

密切关注受益于国家经济结构转型、大众消费升级、供给侧改革等发展趋势的行业及个股,分享中国经济发展成果,获取投资收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,11年证券从业经历。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月起担任大摩多因子策略混合基金经理、大摩量化多策略股票基金经理、大摩量化配置混合基金经理。2017年12月起担任大摩新趋势混合基金经理。2018年5月22日担任大摩深证300、大摩睿成中小盘弹性基金经理。
缪东航 先生
北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部基金经理。20171月起担任大摩主题优选混合基金经理。2017年5月起担任大摩进取优选股票基金经理、大摩新机遇混合基金经理。201711月起担任大摩新趋势混合基金经理。 201712月起担任大摩万众创新混合基金经理。  

资产分布

2018-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 48,293,641.00 84.31
现金 8,936,343.90 15.60
其他 49,886.25 0.09
行业分布 2018-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 2,152,548.00 3.77
C 制造业公允价值 20,853,572.00 36.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,773,923.00 3.11
E 建筑业公允价值 1,816,907.00 3.18
F 批发和零售业公允价值 1,263,494.00 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 1,262,440.00 2.21
H 住宿和餐饮业公允价值 181,104.00 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 1,373,176.00 2.41
J 金融业公允价值 14,092,606.60 24.70
K 房地产业公允价值 2,459,881.00 4.31
L 租赁和商务服务业公允价值 489,597.40 0.86
R 文化、体育和娱乐业公允价值 574,392.00 1.01
股票公允价值合计 48,293,641.00 84.63
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩新趋势混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 001738 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金经理 缪东航 夏青 基金生效日期 2017-11-27
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。
投资策略 本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 在行业选择中,本基金将根据宏观经济产业结构、技术发展方向、社会经济人口变化趋势等变化,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业; 或行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

大摩新趋势混合

(基金代码 001738)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2018-08-09 0.8453 0.8453 1.67%
2018-08-08 0.8314 0.8314 -1.19%
2018-08-07 0.8414 0.8414 2.56%
2018-08-06 0.8204 0.8204 -0.94%
2018-08-03 0.8282 0.8282 -1.10%

历史业绩

成立日期: 2017-11-27     净值截止日期: 2018-08-08
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩新趋势混合 -2.51 0.18 -10.52 -13.82 -17.23 -16.86

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2018-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 48,293,641.00 84.31
现金 8,936,343.90 15.60
其他 49,886.25 0.09
2018-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 2,152,548.00 3.77
C 制造业公允价值 20,853,572.00 36.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,773,923.00 3.11
E 建筑业公允价值 1,816,907.00 3.18
F 批发和零售业公允价值 1,263,494.00 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 1,262,440.00 2.21
H 住宿和餐饮业公允价值 181,104.00 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 1,373,176.00 2.41
J 金融业公允价值 14,092,606.60 24.70
K 房地产业公允价值 2,459,881.00 4.31
L 租赁和商务服务业公允价值 489,597.40 0.86
R 文化、体育和娱乐业公允价值 574,392.00 1.01
股票公允价值合计 48,293,641.00 84.63
2018-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601318 中国平安 46300 2,712,254.00 4.75
600887 伊利股份 67900 1,894,410.00 3.32
601166 兴业银行 127100 1,830,240.00 3.21
000651 格力电器 35800 1,687,970.00 2.96
600837 海通证券 134800 1,276,556.00 2.24
601668 中国建筑 194600 1,062,516.00 1.86
600000 浦发银行 99800 954,088.00 1.67
601006 大秦铁路 109700 900,637.00 1.58
600016 民生银行 125300 877,100.00 1.54
600383 金地集团 84100 856,979.00 1.50
2018-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩新趋势混合

(基金代码 001738)

基金经理

夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,11年证券从业经历。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月起担任大摩多因子策略混合基金经理、大摩量化多策略股票基金经理、大摩量化配置混合基金经理。2017年12月起担任大摩新趋势混合基金经理。2018年5月22日担任大摩深证300、大摩睿成中小盘弹性基金经理。
缪东航 先生
北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部基金经理。20171月起担任大摩主题优选混合基金经理。2017年5月起担任大摩进取优选股票基金经理、大摩新机遇混合基金经理。201711月起担任大摩新趋势混合基金经理。 201712月起担任大摩万众创新混合基金经理。  

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.00
100万≤M<500万 0.60
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.20 0.1折起
100万≤M<500万 0.80 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.60
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

  • 长沙银行
  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 金华银行
  • 民生银行
  • 南京银行
  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
  • 天天盈
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

  • 安信证券
  • 长城证券
  • 长江证券
  • 东海证券
  • 东吴证券
  • 光大证券
  • 国金证券
  • 国泰君安证券
  • 宏信证券
  • 华福证券
  • 华龙证券
  • 华泰证券
  • 华西证券
  • 华鑫证券
  • 平安证券
  • 上海证券
  • 申万宏源西部证券
  • 申万宏源证券
  • 万和证券
  • 信达证券
  • 招商证券
  • 中国银河证券
  • 中金公司
  • 中泰证券
  • 中信建投证券
  • 中信证券
  • 中信证券(山东)
  • 长量投顾
  • 创金启富
  • 大泰金石
  • 蛋卷基金
  • 好买
  • 和讯
  • 恒天明泽
  • 汇成基金
  • 济安财富
  • 金斧子
  • 凯石财富
  • 肯特瑞财富
  • 利得基金
  • 联泰资产
  • 陆金所资管
  • 蚂蚁基金
  • 诺亚正行
  • 钱景财富
  • 上?;?/li>
  • 苏宁基金销售
  • 天天基金网
  • 天相投顾
  • 同花顺
  • 挖财基金
  • 万得基金
  • 新浪仓石
  • 宜信普泽
  • 盈米财富
  • 云湾投资
  • 展恒
  • 中证金牛
  • 众禄
  • 用友与工商银行签署战略合作协议 共筑“企业云服务+金融”新生态 2018-12-09
  • 举报网上假新闻和新闻敲诈行为的倡议 2018-12-08
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