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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-04-25 0.9913 2.5363 -2.29% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-04-25 1.1106 3.9372 -2.65% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-04-25 1.9671 1.9671 -2.55% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-04-25 1.8114 1.8464 -0.14% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-04-25 2.2726 2.6446 -2.53% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-04-25 0.6778 0.6778 -1.63% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-04-25 1.1370 2.1540 -3.15% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-04-25 1.4520 1.4520 -2.68% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-04-25 1.9980 2.4780 -1.67% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-04-25 1.8030 1.8030 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-04-25 1.7500 1.7500 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-04-25 1.5860 1.9860 -2.22% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-04-25 1.1650 1.4290 -0.17% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-04-25 1.1480 1.4120 -0.17% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-04-19 1.0680 1.4940 -0.19% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-04-25 1.8450 1.8450 -1.86% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-04-25 1.5560 1.5560 -2.57% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-04-25 1.2630 1.3630 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-04-25 1.2410 1.3410 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-04-25 1.0870 1.2680 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-04-25 1.0720 1.2530 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-04-25 0.8430 0.8430 -2.54% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-04-25 1.0060 1.0060 -1.28% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-04-19 1.0750 1.1810 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-04-19 1.0610 1.1660 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-04-25 1.3040 1.3040 -0.84% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-04-25 0.8552 0.8552 -3.39% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-04-25 0.8659 0.8659 -1.55% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-04-25 0.8356 0.8356 -1.54% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-04-25 0.8229 0.8229 -2.89% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-04-25 1.8450 1.8450 -1.86% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-04-25 1.5560 1.5560 -2.57% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-04-25 0.8430 0.8430 -2.54% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-04-25 0.8552 0.8552 -3.39% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-04-25 0.9913 2.5363 -2.29% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-04-25 1.1106 3.9372 -2.65% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-04-25 1.9671 1.9671 -2.55% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-04-25 2.2726 2.6446 -2.53% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-04-25 0.6778 0.6778 -1.63% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-04-25 1.1370 2.1540 -3.15% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-04-25 1.9980 2.4780 -1.67% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-04-25 1.5860 1.9860 -2.22% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-04-25 1.0060 1.0060 -1.28% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-04-25 1.3040 1.3040 -0.84% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-04-25 0.8659 0.8659 -1.55% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-04-25 0.8356 0.8356 -1.54% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-04-25 0.8229 0.8229 -2.89% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-04-25 1.4520 1.4520 -2.68% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-04-25 1.8114 1.8464 -0.14% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-04-25 1.8030 1.8030 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-04-25 1.7500 1.7500 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-04-25 1.1650 1.4290 -0.17% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-04-25 1.1480 1.4120 -0.17% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-04-19 1.0680 1.4940 -0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-04-25 1.2630 1.3630 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-04-25 1.2410 1.3410 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-04-25 1.0870 1.2680 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-04-25 1.0720 1.2530 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-04-19 1.0750 1.1810 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-04-19 1.0610 1.1660 0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
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