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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-08-13 0.9047 2.4497 0.87% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-08-13 1.1176 3.9442 0.30% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-08-13 1.9018 1.9018 0.28% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-08-13 1.7398 1.7748 -0.03% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-08-13 2.0553 2.4273 1.11% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-08-13 0.7309 0.7309 1.57% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-08-13 1.0550 2.0720 0.29% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-08-13 1.2980 1.2980 0.15% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-08-13 1.9240 2.4040 0.52% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-08-13 1.6960 1.6960 0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-08-13 1.6510 1.6510 0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-08-13 1.4570 1.8570 -0.48% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-08-13 1.1150 1.3790 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-08-13 1.1020 1.3660 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-08-10 1.0500 1.4260 0.19% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-08-13 1.5260 1.5260 0.33% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-08-13 1.5380 1.5380 0.52% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-08-10 1.1900 1.2900 0.25% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-08-10 1.1720 1.2720 0.34% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-08-13 1.1270 1.2280 -0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-08-13 1.1150 1.2160 -0.09% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-08-13 0.7750 0.7750 -0.26% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-08-13 1.0250 1.0250 0.59% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-08-10 1.1190 1.1190 0.27% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-08-10 1.1080 1.1080 0.27% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-08-13 1.1950 1.1950 1.53% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-08-13 0.8151 0.8151 0.12% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-08-13 0.8419 0.8419 -0.44% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-08-13 0.8639 0.8639 0.52% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-08-13 0.8037 0.8037 0.21% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-08-13 1.5260 1.5260 0.33% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-08-13 1.5380 1.5380 0.52% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-08-13 0.7750 0.7750 -0.26% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-08-13 0.8151 0.8151 0.12% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-08-13 0.9047 2.4497 0.87% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-08-13 1.1176 3.9442 0.30% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-08-13 1.9018 1.9018 0.28% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-08-13 2.0553 2.4273 1.11% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-08-13 0.7309 0.7309 1.57% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-08-13 1.0550 2.0720 0.29% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-08-13 1.9240 2.4040 0.52% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-08-13 1.4570 1.8570 -0.48% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-08-13 1.0250 1.0250 0.59% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-08-13 1.1950 1.1950 1.53% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-08-13 0.8419 0.8419 -0.44% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-08-13 0.8639 0.8639 0.52% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-08-13 0.8037 0.8037 0.21% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-08-13 1.2980 1.2980 0.15% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-08-13 1.7398 1.7748 -0.03% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-08-13 1.6960 1.6960 0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-08-13 1.6510 1.6510 0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-08-13 1.1150 1.3790 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-08-13 1.1020 1.3660 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-08-10 1.0500 1.4260 0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-08-10 1.1900 1.2900 0.25% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-08-10 1.1720 1.2720 0.34% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-08-13 1.1270 1.2280 -0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-08-13 1.1150 1.2160 -0.09% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-08-10 1.1190 1.1190 0.27% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-08-10 1.1080 1.1080 0.27% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
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