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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-06-25 0.9702 2.5152 -0.80% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-06-25 1.0273 3.8539 -0.76% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-06-25 1.8396 1.8396 -0.87% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-06-25 1.8195 1.8545 -0.06% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-06-25 2.2215 2.5935 -0.90% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-06-25 0.6850 0.6850 -0.52% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-06-25 1.0720 2.0890 -0.65% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-06-25 1.3620 1.3620 -0.87% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-06-25 1.9780 2.4580 -0.25% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-06-25 1.8210 1.8210 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-06-25 1.7660 1.7660 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-06-25 1.5360 1.9360 -0.97% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-06-25 1.1690 1.4330 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-06-25 1.1510 1.4150 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-06-21 1.0780 1.5040 0.09% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-06-25 1.7260 1.7260 -0.75% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-06-25 1.5200 1.5200 0.40% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-06-21 1.2690 1.3690 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-06-21 1.2460 1.3460 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-06-25 1.0950 1.2760 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-06-25 1.0790 1.2600 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-06-25 0.8090 0.8090 -0.74% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-06-25 0.9500 0.9500 -0.21% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-06-21 1.0790 1.1850 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-06-21 1.0640 1.1690 0.00% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-06-25 1.2600 1.2600 -0.71% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-06-25 0.7878 0.7878 -0.86% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-06-25 0.8403 0.8403 -0.80% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-06-25 0.8205 0.8205 -0.18% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-06-25 0.7764 0.7764 -1.05% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-06-25 1.7260 1.7260 -0.75% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-06-25 1.5200 1.5200 0.40% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-06-25 0.8090 0.8090 -0.74% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-06-25 0.7878 0.7878 -0.86% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-06-25 0.9702 2.5152 -0.80% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-06-25 1.0273 3.8539 -0.76% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-06-25 1.8396 1.8396 -0.87% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-06-25 2.2215 2.5935 -0.90% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-06-25 0.6850 0.6850 -0.52% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-06-25 1.0720 2.0890 -0.65% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-06-25 1.9780 2.4580 -0.25% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-06-25 1.5360 1.9360 -0.97% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-06-25 0.9500 0.9500 -0.21% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-06-25 1.2600 1.2600 -0.71% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-06-25 0.8403 0.8403 -0.80% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-06-25 0.8205 0.8205 -0.18% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-06-25 0.7764 0.7764 -1.05% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-06-25 1.3620 1.3620 -0.87% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-06-25 1.8195 1.8545 -0.06% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-06-25 1.8210 1.8210 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-06-25 1.7660 1.7660 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-06-25 1.1690 1.4330 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-06-25 1.1510 1.4150 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-06-21 1.0780 1.5040 0.09% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-06-21 1.2690 1.3690 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-06-21 1.2460 1.3460 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-06-25 1.0950 1.2760 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-06-25 1.0790 1.2600 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-06-21 1.0790 1.1850 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-06-21 1.0640 1.1690 0.00% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
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